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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 017.00 | 11 179.00 | 8 839.00 | 20 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 542.00 | 13 703.00 | 8 839.00 | 22 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 794.00 | | 139 794.00 | 139 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 335.00 | 13 703.00 | 148 632.00 | 162 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223.00 | | | -223.00 |
DL TOTAL (I) | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223.00 | | | -223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 729.00 | | 813.00 | 21 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | | 813.00 | 21 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855.00 | 1 849.00 | | 11 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 1 849.00 | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 152.00 | | | 25 152.00 |