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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 13 255.00 | 10 262.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 042.00 | 15 780.00 | 10 262.00 | 26 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 400.00 | 15 780.00 | 175 621.00 | 191 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FG Production vendue services | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 542.00 | | 3 500.00 | 22 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | | 3 500.00 | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 2 076.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 2 076.00 | | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |