| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 978.00 | 20 515.00 | 35 463.00 | 55 978.00 |
AH Fonds commercial | 485 536.00 | | 485 536.00 | 485 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 218.00 | 159 922.00 | 65 296.00 | 225 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 923.00 | 37 026.00 | 100 897.00 | 137 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 157.00 | 217 463.00 | 784 694.00 | 1 002 157.00 |
BT Marchandises | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 977.00 | 40 069.00 | 3 303 908.00 | 3 343 977.00 |
BZ Autres créances | 1 809 856.00 | | 1 809 856.00 | 1 809 856.00 |
CF Disponibilités | 2 261 688.00 | | 2 261 688.00 | 2 261 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 490.00 | 40 069.00 | 7 717 421.00 | 7 757 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 647.00 | 257 532.00 | 8 502 114.00 | 8 759 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
CU Autres participations | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 179.00 | | | 275 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 502.00 | | | 762 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 681.00 | | | 1 547 681.00 |
DP Provisions pour risques | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 794.00 | | | 451 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 592.00 | | | 4 602 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 985.00 | | | 1 617 985.00 |
EA Autres dettes | 220 953.00 | | | 220 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 596.00 | | | 6 931 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 114.00 | | | 8 502 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 590.00 | | | 6 691 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 544 065.00 | 1 061 501.00 | 37 605 566.00 | 36 544 065.00 |
FG Production vendue services | 372 255.00 | 32 689.00 | 404 945.00 | 372 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 916 320.00 | 1 094 191.00 | 38 010 511.00 | 36 916 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 302 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 467 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 45 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 335 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 226.00 | | | 291 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 311 040.00 | | | 38 311 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 548 537.00 | | | 37 548 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 502.00 | | | 762 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 375.00 | | 607 781.00 | 394 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 978.00 | | 485 536.00 | 55 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 675.00 | | 37 466.00 | 325 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 723.00 | | 84 779.00 | 12 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 006.00 | 86 458.00 | | 131 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 491.00 | 86 458.00 | | 110 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 838.00 | 10 000.00 | | 12 838.00 |
6T Sur comptes clients | 13 060.00 | 27 009.00 | | 13 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | 27 009.00 | | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 898.00 | 37 009.00 | | 25 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 592.00 | 4 602 592.00 | | 4 602 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 412.00 | 206 412.00 | | 206 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 953.00 | 220 953.00 | | 220 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 237.00 | | | 3 280 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
VB T. V. A. | 1 181 548.00 | | | 1 181 548.00 |
VC Groupe et associés | 522 679.00 | | | 522 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 794.00 | 213 738.00 | 238 056.00 | 451 794.00 |
VI Groupe et associés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 144.00 | | | 262 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 699.00 | 5 428 699.00 | | 5 428 699.00 |
VW T.V.A. | 1 286 350.00 | 1 286 350.00 | | 1 286 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 646.00 | 6 691 590.00 | 238 056.00 | 6 929 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 134.00 | | | 214 134.00 |
ST Autres comptes | 712 159.00 | | | 712 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 243 887.00 | | | 243 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 679 407.00 | | | 8 679 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 235 525.00 | | | 8 235 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 738.00 | | | 1 623 738.00 |