| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 146.00 | 59 519.00 | 131 626.00 | 191 146.00 |
AH Fonds commercial | 485 536.00 | | 485 536.00 | 485 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 218.00 | 158 686.00 | 602 532.00 | 761 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 278.00 | 73 124.00 | 174 154.00 | 247 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 648.00 | 291 329.00 | 7 825 319.00 | 8 116 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 012 516.00 | 86 548.00 | 11 925 968.00 | 12 012 516.00 |
BZ Autres créances | 2 754 437.00 | | 2 754 437.00 | 2 754 437.00 |
CF Disponibilités | 698 558.00 | | 698 558.00 | 698 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639 971.00 | | 1 639 971.00 | 1 639 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 292 711.00 | 86 548.00 | 17 206 163.00 | 17 292 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 409 359.00 | 377 877.00 | 25 031 482.00 | 25 409 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
CU Autres participations | 6 394 945.00 | | 6 394 945.00 | 6 394 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 575.00 | | | 838 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 349.00 | | | 331 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 925.00 | | | 2 269 925.00 |
DP Provisions pour risques | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 381.00 | | | 1 026 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666 500.00 | | | 6 666 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 403.00 | | | 13 631 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 032.00 | | | 1 371 032.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698 287.00 | | | 22 698 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 031 482.00 | | | 25 031 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 827 694.00 | | | 21 827 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 266 370.00 | 239 565.00 | 51 505 935.00 | 51 266 370.00 |
FG Production vendue services | 1 573 839.00 | 35 383.00 | 1 609 222.00 | 1 573 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 840 208.00 | 274 949.00 | 53 115 157.00 | 52 840 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 484 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 239 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 315.00 | |
GE Autres charges | | | 32 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 865 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 717.00 | | | 367 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 707.00 | | | -43 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 507 297.00 | | | 53 507 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 175 948.00 | | | 53 175 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 349.00 | | | 331 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678 093.00 | | | 678 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 285.00 | | 7 275 856.00 | 944 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 493.00 | 8 116 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 493.00 | 1 008 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 513.00 | | 135 168.00 | 541 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 269.00 | | 806 719.00 | 305 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 502.00 | | 6 333 968.00 | 97 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 510.00 | 180 311.00 | 103 493.00 | 214 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 181.00 | 22 338.00 | | 37 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 329.00 | 157 973.00 | 103 493.00 | 177 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 838.00 | 63 270.00 | 22 838.00 | 22 838.00 |
6T Sur comptes clients | 41 234.00 | 45 315.00 | | 41 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 234.00 | 45 315.00 | | 41 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 071.00 | 108 585.00 | 22 838.00 | 64 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 270.00 | 22 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 403.00 | 13 631 403.00 | | 13 631 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UX Autres créances clients | 11 894 399.00 | 11 894 399.00 | | 11 894 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
VB T. V. A. | 763 949.00 | 763 949.00 | | 763 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 625.00 | 1 895 625.00 | | 1 895 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 381.00 | 155 788.00 | 870 593.00 | 1 026 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 666 500.00 | 6 666 500.00 | | 6 666 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 666.00 | | | 793 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 701.00 | | | 391 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 971.00 | 1 639 971.00 | | 1 639 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 443 450.00 | 16 443 450.00 | | 16 443 450.00 |
VW T.V.A. | 923 243.00 | 923 243.00 | | 923 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698 287.00 | 21 827 694.00 | 870 593.00 | 22 698 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 037 837.00 | | | 1 037 837.00 |
ST Autres comptes | 1 521 712.00 | | | 1 521 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 939.00 | | | 388 939.00 |
YT Sous‐traitance | 536 206.00 | | | 536 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 532 244.00 | | | 14 532 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 488 097.00 | | | 14 488 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 558 016.00 | | | 3 558 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |