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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 343.00 | 233 484.00 | 267 858.00 | 501 343.00 |
AH Fonds commercial | 6 498 207.00 | | 6 498 207.00 | 6 498 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 286.00 | 479 440.00 | 2 132 846.00 | 2 612 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 985.00 | 176 722.00 | 259 263.00 | 435 985.00 |
BF Prêts | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 033 662.00 | 889 647.00 | 23 144 015.00 | 24 033 662.00 |
BT Marchandises | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694 030.00 | 291 749.00 | 20 402 280.00 | 20 694 030.00 |
BZ Autres créances | 5 335 167.00 | | 5 335 167.00 | 5 335 167.00 |
CF Disponibilités | 2 627 307.00 | | 2 627 307.00 | 2 627 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046 907.00 | | 3 046 907.00 | 3 046 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 072 686.00 | 291 749.00 | 31 780 936.00 | 32 072 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 106 348.00 | 1 181 397.00 | 54 924 951.00 | 56 106 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 932 539.00 | | 13 932 539.00 | 13 932 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 924.00 | 838 575.00 | | 1 169 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 358.00 | 331 349.00 | | 246 358.00 |
DK Provisions réglementées | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 839.00 | 2 269 924.00 | | 2 566 839.00 |
DP Provisions pour risques | 88 270.00 | 63 270.00 | | 88 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 270.00 | 63 270.00 | | 88 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 430 028.00 | 1 026 380.00 | | 7 430 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325 458.00 | 6 666 500.00 | | 20 325 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 253 178.00 | 13 631 402.00 | | 19 253 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 165.00 | 1 180 261.00 | | 2 084 165.00 |
EA Autres dettes | 1 822 891.00 | 2 971.00 | | 1 822 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 120.00 | | | 1 354 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 269 842.00 | 22 507 516.00 | | 52 269 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 924 951.00 | 24 840 711.00 | | 54 924 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 325 458.00 | | | 20 325 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 587 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 305 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 892 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 470 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 122 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 743.00 | |
GE Autres charges | | | 43 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 935 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 22 984.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 941.00 | 3 421.00 | | 71 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 556.00 | 63 270.00 | | 75 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | 66 691.00 | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 500.00 | -43 707.00 | | -154 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 826.00 | -164 879.00 | | -125 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 477 269.00 | 53 507 297.00 | | 54 477 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 230 910.00 | 53 175 948.00 | | 54 230 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 359.00 | 331 349.00 | | 246 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 253 178.00 | 19 253 178.00 | | 19 253 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 432.00 | 427 432.00 | | 427 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 891.00 | 1 822 891.00 | | 1 822 891.00 |
UP Prêts | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
UX Autres créances clients | 20 329 909.00 | 20 329 909.00 | | 20 329 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
VB T. V. A. | 1 480 952.00 | 1 480 952.00 | | 1 480 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 608.00 | 1 567 608.00 | | 1 567 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430 028.00 | 513 714.00 | 6 916 314.00 | 7 430 028.00 |
VI Groupe et associés | 20 325 459.00 | 20 325 459.00 | | 20 325 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VP Divers | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 502.00 | 2 248 502.00 | | 2 248 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046 908.00 | 3 046 908.00 | | 3 046 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 129 406.00 | 29 129 406.00 | | 29 129 406.00 |
VW T.V.A. | 1 166 307.00 | 1 166 307.00 | | 1 166 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 915 722.00 | 43 999 408.00 | 6 916 314.00 | 50 915 722.00 |