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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 978.00 | 37 181.00 | 18 796.00 | 55 978.00 |
AH Fonds commercial | 485 536.00 | | 485 536.00 | 485 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 806.00 | 114 728.00 | 46 078.00 | 160 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 464.00 | 62 601.00 | 81 862.00 | 144 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 285.00 | 214 510.00 | 729 775.00 | 944 285.00 |
BT Marchandises | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916 657.00 | 41 234.00 | 6 875 423.00 | 6 916 657.00 |
BZ Autres créances | 981 235.00 | | 981 235.00 | 981 235.00 |
CF Disponibilités | 1 394 525.00 | | 1 394 525.00 | 1 394 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 329.00 | 41 234.00 | 9 691 095.00 | 9 732 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 614.00 | 255 744.00 | 10 420 870.00 | 10 676 614.00 |
CU Autres participations | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 681.00 | | | 397 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 895.00 | | | 440 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 575.00 | | | 1 938 575.00 |
DP Provisions pour risques | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 284.00 | | | 624 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 928.00 | | | 6 522 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 536.00 | | | 1 084 536.00 |
EA Autres dettes | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 457.00 | | | 8 459 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 870.00 | | | 10 420 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 976.00 | | | 8 062 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 769 110.00 | 30 283.00 | 38 799 392.00 | 38 769 110.00 |
FG Production vendue services | 396 345.00 | 270 312.00 | 666 657.00 | 396 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 165 454.00 | 300 595.00 | 39 466 049.00 | 39 165 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 666 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 591 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 47 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 933 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 775.00 | | | -60 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 685 974.00 | | | 39 685 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 245 079.00 | | | 39 245 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 895.00 | | | 440 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 017.00 | | | 434 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 157.00 | | 26 105.00 | 1 002 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 977.00 | 944 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 977.00 | 305 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 513.00 | | | 541 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 141.00 | | 26 105.00 | 363 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 463.00 | 75 512.00 | 78 465.00 | 217 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 16 667.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 949.00 | 58 845.00 | 78 465.00 | 196 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | 12 360.00 | 11 196.00 | 40 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | 12 360.00 | 11 196.00 | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 907.00 | 12 360.00 | 11 196.00 | 62 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 360.00 | 11 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 928.00 | 6 522 928.00 | | 6 522 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 852 917.00 | 6 852 917.00 | | 6 852 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VB T. V. A. | 257 207.00 | 257 207.00 | | 257 207.00 |
VC Groupe et associés | 703 695.00 | 703 695.00 | | 703 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 284.00 | 227 803.00 | 396 481.00 | 624 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 966.00 | | | 276 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 551.00 | 8 118 551.00 | | 8 118 551.00 |
VW T.V.A. | 723 418.00 | 723 418.00 | | 723 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 457.00 | 8 062 976.00 | 396 481.00 | 8 459 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
ST Autres comptes | 944 237.00 | | | 944 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
YT Sous‐traitance | 362 464.00 | | | 362 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 250.00 | | | 329 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 116 065.00 | | | 9 116 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 000 420.00 | | | 10 000 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195 670.00 | | | 2 195 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |