| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 343.00 | 342 041.00 | 159 302.00 | 501 343.00 |
AH Fonds commercial | 6 498 207.00 | | 6 498 207.00 | 6 498 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157 280.00 | 1 078 151.00 | 5 079 129.00 | 6 157 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 774.00 | 225 809.00 | 273 964.00 | 499 774.00 |
BF Prêts | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 181.00 | | 410 181.00 | 410 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 468 935.00 | 1 646 002.00 | 27 822 933.00 | 29 468 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 948.00 | | 1 777 948.00 | 1 777 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270 181.00 | 364 921.00 | 15 905 260.00 | 16 270 181.00 |
BZ Autres créances | 9 424 883.00 | | 9 424 883.00 | 9 424 883.00 |
CF Disponibilités | 2 736 854.00 | | 2 736 854.00 | 2 736 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847 067.00 | | 1 847 067.00 | 1 847 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 056 932.00 | 364 921.00 | 31 692 011.00 | 32 056 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 525 867.00 | 2 010 924.00 | 59 514 944.00 | 61 525 867.00 |
CU Autres participations | 15 172 835.00 | | 15 172 835.00 | 15 172 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 284.00 | 1 169 924.00 | | 1 416 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 357.00 | 246 358.00 | | 252 357.00 |
DK Provisions réglementées | 177 024.00 | 50 555.00 | | 177 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 665.00 | 2 566 839.00 | | 2 945 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376 201.00 | 7 430 028.00 | | 8 376 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 164 447.00 | 20 325 458.00 | | 22 164 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799 483.00 | 19 253 178.00 | | 18 799 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 542.00 | 2 084 165.00 | | 3 155 542.00 |
EA Autres dettes | 4 024 138.00 | 1 822 891.00 | | 4 024 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 468.00 | 1 354 120.00 | | 49 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 569 278.00 | 52 269 842.00 | | 56 569 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 514 944.00 | 54 924 951.00 | | 59 514 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 123 343.00 | 333 656.00 | 83 456 998.00 | 83 123 343.00 |
FG Production vendue services | 2 739 503.00 | 642 427.00 | 3 381 930.00 | 2 739 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 862 846.00 | 976 083.00 | 86 838 928.00 | 85 862 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 499 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 432 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 082 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 328.00 | |
GE Autres charges | | | 89 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 477 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | 1 500.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 1 500.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 646.00 | 71 941.00 | | 29 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 414.00 | 8 503.00 | | 29 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 469.00 | 75 556.00 | | 126 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 528.00 | 156 000.00 | | 185 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 192.00 | -154 500.00 | | -180 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 867.00 | 125 826.00 | | 129 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 507 932.00 | 54 477 269.00 | | 87 507 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 255 575.00 | 54 230 910.00 | | 87 255 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 357.00 | 246 359.00 | | 252 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 033 662.00 | | 5 478 975.00 | 24 033 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 703.00 | 29 468 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 702.00 | 6 657 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 999 550.00 | | 187 120.00 | 6 999 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 273.00 | | 3 652 483.00 | 3 048 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985 840.00 | | 1 639 372.00 | 13 985 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 647.00 | 770 643.00 | 14 288.00 | 889 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 484.00 | 108 557.00 | | 233 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 163.00 | 662 086.00 | 14 288.00 | 656 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 556.00 | 126 468.00 | | 50 556.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
6T Sur comptes clients | 291 750.00 | 126 328.00 | 53 156.00 | 291 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 750.00 | 126 328.00 | 53 156.00 | 291 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 576.00 | 252 796.00 | 141 426.00 | 430 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 328.00 | 141 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799 483.00 | 18 799 483.00 | | 18 799 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 226.00 | 708 226.00 | | 708 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 655.00 | 977 655.00 | | 977 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024 138.00 | 4 024 138.00 | | 4 024 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
UP Prêts | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 181.00 | | 410 181.00 | 410 181.00 |
UX Autres créances clients | 15 814 829.00 | 15 814 829.00 | | 15 814 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 352.00 | 455 352.00 | | 455 352.00 |
VB T. V. A. | 2 549 123.00 | 2 549 123.00 | | 2 549 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 220.00 | 2 375 220.00 | | 2 375 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 376 201.00 | 1 009 541.00 | 7 334 552.00 | 8 376 201.00 |
VI Groupe et associés | 22 164 447.00 | 22 164 447.00 | | 22 164 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 469.00 | | | 2 303 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
VP Divers | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 370.00 | 4 163 370.00 | | 4 163 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847 067.00 | 1 847 067.00 | | 1 847 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 994 506.00 | 27 542 131.00 | 452 376.00 | 27 994 506.00 |
VW T.V.A. | 1 317 328.00 | 1 317 328.00 | | 1 317 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 569 276.00 | 49 202 619.00 | 7 334 552.00 | 56 569 276.00 |