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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 855.00 | 23 318.00 | 25 537.00 | 48 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 348.00 | 47 411.00 | 116 937.00 | 164 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 109.00 | | 1 009 109.00 | 1 009 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 910.00 | 70 729.00 | 1 165 180.00 | 1 235 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 001.00 | 9 744.00 | 602 256.00 | 612 001.00 |
BZ Autres créances | 4 973 722.00 | | 4 973 722.00 | 4 973 722.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 659.00 | 9 744.00 | 5 601 914.00 | 5 611 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 568.00 | 80 474.00 | 6 767 095.00 | 6 847 568.00 |
CU Autres participations | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -858 319.00 | -919 024.00 | | -858 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 948.00 | 60 705.00 | | -756 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 748.00 | 3 202 696.00 | | 2 445 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 730 270.00 | 2 482 397.00 | | 2 730 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 747.00 | | | 251 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 347.00 | 294 724.00 | | 332 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 356.00 | 1 386 828.00 | | 782 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 100.00 | 182 184.00 | | 195 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | 28 229.00 | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 347.00 | 4 378 412.00 | | 4 321 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 095.00 | 7 581 108.00 | | 6 767 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 599 446.00 | | 599 446.00 | 599 446.00 |
FG Production vendue services | 3 739 364.00 | | 3 739 364.00 | 3 739 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 885.00 | | 4 338 885.00 | 4 338 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332.00 | 5 927.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 5 927.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 575.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 401.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 5 976.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -49.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 099.00 | -19 452.00 | | -19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 319.00 | 4 809 768.00 | | 4 527 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 267.00 | 4 749 064.00 | | 5 284 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 948.00 | 60 705.00 | | -756 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 686.00 | | 141 298.00 | 1 238 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 210.00 | 1 022 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 075.00 | 1 235 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 213 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 241.00 | | 79 828.00 | 155 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 446.00 | | 61 470.00 | 1 083 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 311.00 | 27 418.00 | | 43 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 311.00 | 27 418.00 | | 43 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 730 270.00 | 480 270.00 | 2 250 000.00 | 2 730 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 347.00 | | | 332 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 356.00 | 782 356.00 | | 782 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 480.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 109.00 | | | 1 009 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 590 563.00 | | | 590 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VB T. V. A. | 318 811.00 | | | 318 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 145 051.00 | | | 4 145 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 809.00 | | | 326 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 090.00 | 5 589 944.00 | 1 031 146.00 | 6 621 090.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 347.00 | 1 739 000.00 | 2 250 000.00 | 4 321 347.00 |