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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 517.00 | 42 487.00 | 17 030.00 | 59 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 413.00 | 107 294.00 | 149 119.00 | 256 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 530.00 | 149 781.00 | 176 749.00 | 326 530.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 627.00 | | 565 627.00 | 565 627.00 |
BZ Autres créances | 5 938 566.00 | 676 202.00 | 5 262 364.00 | 5 938 566.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 110.00 | 676 202.00 | 5 968 908.00 | 6 645 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 641.00 | 825 983.00 | 6 145 658.00 | 6 971 641.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 546.00 | -1 615 267.00 | | -1 998 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 960.00 | -383 279.00 | | -1 413 960.00 |
DL TOTAL (I) | 648 509.00 | 2 062 469.00 | | 648 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 236 037.00 | 2 941 928.00 | | 3 236 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 957.00 | 353 926.00 | | 390 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 420.00 | 23 973.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 022.00 | 1 018 843.00 | | 1 586 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 940.00 | 132 343.00 | | 219 940.00 |
EA Autres dettes | 54 451.00 | 35 438.00 | | 54 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 149.00 | 4 506 451.00 | | 5 497 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 658.00 | 6 568 920.00 | | 6 145 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 957.00 | | | 390 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 498 432.00 | | 498 432.00 | 498 432.00 |
FG Production vendue services | 4 875 966.00 | | 4 875 966.00 | 4 875 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 399.00 | | 5 374 399.00 | 5 374 399.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 604.00 | | | 671 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 092.00 | 2 998.00 | | 672 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 092.00 | | | -672 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 019.00 | -23 556.00 | | -20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 294.00 | 5 491 574.00 | | 5 702 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 254.00 | 5 874 853.00 | | 7 116 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 960.00 | -383 279.00 | | -1 413 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 445.00 | | 58 085.00 | 268 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 845.00 | | 58 085.00 | 257 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 42 556.00 | | 107 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 42 556.00 | | 107 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 671 604.00 | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 447.00 | 671 604.00 | 16 849.00 | 21 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 447.00 | 671 604.00 | 16 849.00 | 21 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 236 037.00 | 3 236 037.00 | | 3 236 037.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 957.00 | | | 390 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 022.00 | 1 586 022.00 | | 1 586 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 565 627.00 | 565 627.00 | | 565 627.00 |
VB T. V. A. | 1 072 147.00 | 1 072 147.00 | | 1 072 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 589 093.00 | 3 589 093.00 | | 3 589 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 213.00 | 1 100 213.00 | | 1 100 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 797.00 | 6 526 197.00 | 600.00 | 6 526 797.00 |
VW T.V.A. | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 728.00 | 5 098 771.00 | | 5 489 728.00 |