| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 692.00 | 19 909.00 | 8 783.00 | 28 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 358.00 | 34 205.00 | 31 153.00 | 65 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 150.00 | 54 114.00 | 51 036.00 | 105 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 697.00 | 4 630.00 | 341 067.00 | 345 697.00 |
BZ Autres créances | 10 933 333.00 | 978 782.00 | 9 954 551.00 | 10 933 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 940.00 | 983 412.00 | 10 503 528.00 | 11 486 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 592 089.00 | 1 037 526.00 | 10 554 564.00 | 11 592 089.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 659.00 | -3 412 506.00 | | -3 504 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 185.00 | -92 153.00 | | -1 046 185.00 |
DL TOTAL (I) | -489 829.00 | 556 356.00 | | -489 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 630.00 | 28 134.00 | | 18 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 630.00 | 28 134.00 | | 18 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 559 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943 780.00 | 2 661 044.00 | | 8 943 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 2 739.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 251.00 | 2 260 008.00 | | 1 927 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 413.00 | 175 542.00 | | 133 413.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 42 409.00 | | 3 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 237.00 | 64 963.00 | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 025 763.00 | 8 766 438.00 | | 11 025 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 564.00 | 9 350 927.00 | | 10 554 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 943 780.00 | | | 8 943 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
FG Production vendue services | 3 761 778.00 | | 3 761 778.00 | 3 761 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 649.00 | | 3 897 649.00 | 3 897 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 396.00 | 106 614.00 | | 455 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 042.00 | 106 614.00 | | 583 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 975.00 | 48 173.00 | | 90 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 142.00 | 229 590.00 | | 118 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 107.00 | 277 763.00 | | 216 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 935.00 | -171 148.00 | | 366 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 858.00 | 7 624 297.00 | | 4 557 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 043.00 | 7 716 450.00 | | 5 604 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 185.00 | -92 153.00 | | -1 046 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 310.00 | | 11 537.00 | 259 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 697.00 | 105 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 697.00 | 94 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 710.00 | | 11 037.00 | 248 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 500.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 014.00 | 11 878.00 | 99 777.00 | 142 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 014.00 | 11 878.00 | 99 777.00 | 142 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 134.00 | 12 420.00 | 21 924.00 | 28 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 539.00 | 4 630.00 | 5 539.00 | 5 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 658.00 | 105 722.00 | 4 598.00 | 877 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 197.00 | 110 352.00 | 10 137.00 | 883 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 331.00 | 122 772.00 | 32 061.00 | 911 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 251.00 | 1 927 251.00 | | 1 927 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 604.00 | 340 604.00 | | 340 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 1 531 829.00 | 1 531 829.00 | | 1 531 829.00 |
VC Groupe et associés | 8 166 942.00 | 8 166 942.00 | | 8 166 942.00 |
VI Groupe et associés | 8 707 886.00 | 8 707 886.00 | | 8 707 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 812.00 | 1 111 812.00 | | 1 111 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 984.00 | 11 285 384.00 | 600.00 | 11 285 984.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 327.00 | 10 787 432.00 | | 11 023 327.00 |