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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 280.00 | 38 291.00 | 13 989.00 | 52 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 430.00 | 103 723.00 | 92 707.00 | 196 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 310.00 | 142 014.00 | 117 296.00 | 259 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 936.00 | 5 539.00 | 422 397.00 | 427 936.00 |
BZ Autres créances | 9 581 623.00 | 877 658.00 | 8 703 965.00 | 9 581 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 116 828.00 | 883 197.00 | 9 233 632.00 | 10 116 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 138.00 | 1 025 211.00 | 9 350 927.00 | 10 376 138.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 506.00 | -1 998 546.00 | | -3 412 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 153.00 | -1 413 960.00 | | -92 153.00 |
DL TOTAL (I) | 556 356.00 | 648 509.00 | | 556 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 559 732.00 | 3 236 037.00 | | 3 559 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 044.00 | 390 957.00 | | 2 661 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 7 420.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 008.00 | 1 586 022.00 | | 2 260 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 542.00 | 219 940.00 | | 175 542.00 |
EA Autres dettes | 42 409.00 | 54 451.00 | | 42 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 963.00 | 2 321.00 | | 64 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 438.00 | 5 497 149.00 | | 8 766 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 927.00 | 6 145 658.00 | | 9 350 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 661 044.00 | | | 2 661 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FD Production vendue biens | 605 935.00 | | 605 935.00 | 605 935.00 |
FG Production vendue services | 5 824 507.00 | | 5 824 507.00 | 5 824 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 735.00 | | 6 430 735.00 | 6 430 735.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 590.00 | 671 604.00 | | 229 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 763.00 | 672 092.00 | | 277 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 148.00 | -672 092.00 | | -171 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 297.00 | 5 702 294.00 | | 7 624 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 450.00 | 7 116 254.00 | | 7 716 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 153.00 | -1 413 960.00 | | -92 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 530.00 | | 30 203.00 | 326 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 424.00 | 259 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 424.00 | 248 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 930.00 | | 30 203.00 | 315 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 781.00 | 41 484.00 | 49 251.00 | 149 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 781.00 | 41 484.00 | 49 251.00 | 149 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 539.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676 202.00 | 201 456.00 | | 676 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 202.00 | 206 995.00 | | 676 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 202.00 | 235 129.00 | | 676 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 559 732.00 | 3 559 732.00 | | 3 559 732.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 008.00 | 2 260 008.00 | | 2 260 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 843.00 | 421 843.00 | | 421 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 1 298 399.00 | 1 298 399.00 | | 1 298 399.00 |
VC Groupe et associés | 7 062 712.00 | 7 062 712.00 | | 7 062 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 349.00 | 2 365 349.00 | | 2 365 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 056.00 | 1 019 056.00 | | 1 019 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020 875.00 | 10 020 275.00 | 600.00 | 10 020 875.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 698.00 | 8 468 004.00 | | 8 763 698.00 |