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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 950.00 | 32 594.00 | 23 356.00 | 55 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 895.00 | 74 631.00 | 127 264.00 | 201 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 445.00 | 107 225.00 | 161 220.00 | 268 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 881.00 | 16 849.00 | 602 033.00 | 618 881.00 |
BZ Autres créances | 5 728 951.00 | 4 598.00 | 5 724 353.00 | 5 728 951.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 146.00 | 21 447.00 | 6 407 700.00 | 6 429 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 592.00 | 128 672.00 | 6 568 920.00 | 6 697 592.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 267.00 | -858 319.00 | | -1 615 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 279.00 | -756 948.00 | | -383 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 469.00 | 2 445 748.00 | | 2 062 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 941 928.00 | 2 730 270.00 | | 2 941 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 926.00 | 332 347.00 | | 353 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 843.00 | 782 356.00 | | 1 018 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 343.00 | 195 100.00 | | 132 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231.00 | | |
EA Autres dettes | 35 438.00 | 29 297.00 | | 35 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 451.00 | 4 321 347.00 | | 4 506 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 920.00 | 6 767 095.00 | | 6 568 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FD Production vendue biens | 580 279.00 | | 580 279.00 | 580 279.00 |
FG Production vendue services | 4 168 683.00 | | 4 168 683.00 | 4 168 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 966.00 | | 4 748 966.00 | 4 748 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 24 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | 2 332.00 | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 3 636.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | 3 000.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 5 225.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 556.00 | -19 099.00 | | -23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 574.00 | 4 527 319.00 | | 5 491 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 853.00 | 5 284 267.00 | | 5 874 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 279.00 | -756 948.00 | | -383 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 910.00 | | 44 642.00 | 1 235 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 107.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 107.00 | 268 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 203.00 | | 44 642.00 | 213 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 707.00 | | | 1 022 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 729.00 | 36 497.00 | | 70 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 36 497.00 | | 70 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | 16 849.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 21 447.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 21 447.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 941 928.00 | 691 928.00 | 2 250 000.00 | 2 941 928.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 926.00 | | | 353 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 843.00 | 1 018 843.00 | | 1 018 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 592 405.00 | | | 592 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VB T. V. A. | 759 606.00 | | | 759 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 582 919.00 | | | 3 582 919.00 |
VI Groupe et associés | | | 8.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 670.00 | | | 155 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 953.00 | | | 1 206 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 871.00 | 6 343 795.00 | 27 076.00 | 6 370 871.00 |
VW T.V.A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 477.00 | 1 878 552.00 | 2 250 000.00 | 4 482 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |