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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 842.00 | 527.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 464.00 | 237 459.00 | 162 004.00 | 399 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 657.00 | 179 856.00 | 176 801.00 | 356 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 652.00 | 422 158.00 | 897 494.00 | 1 319 652.00 |
BT Marchandises | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
BZ Autres créances | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CF Disponibilités | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 143.00 | 422 158.00 | 1 373 984.00 | 1 796 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 727.00 | | | -47 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DL TOTAL (I) | 868 981.00 | | | 868 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 003.00 | | | 505 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 984.00 | | | 1 373 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 318.00 | | | 334 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 737.00 | 77 421.00 | | 344 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 163.00 | 40 139.00 | | 202 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 575.00 | 37 282.00 | | 142 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 794.00 | 57 108.00 | 170 686.00 | 227 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 323.00 | | | 252 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
VP Divers | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 229.00 | 212 069.00 | 160.00 | 212 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 003.00 | 334 319.00 | 170 686.00 | 505 003.00 |