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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 464.00 | 357 298.00 | 42 165.00 | 399 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 802.00 | 292 617.00 | 75 185.00 | 367 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 797.00 | 656 735.00 | 674 062.00 | 1 330 797.00 |
BT Marchandises | 167 669.00 | | 167 669.00 | 167 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BZ Autres créances | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
CF Disponibilités | 167 053.00 | | 167 053.00 | 167 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 885.00 | | 558 885.00 | 558 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 683.00 | 656 735.00 | 1 232 948.00 | 1 889 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DG Autres réserves | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 912 695.00 | | | 912 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 948.00 | | | 1 232 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 834.00 | 1 450.00 | 406 284.00 | 404 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 934.00 | 79 801.00 | | 576 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 675.00 | 41 444.00 | | 322 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 259.00 | 38 358.00 | | 254 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 835.00 | 54 652.00 | 6 183.00 | 60 835.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 323.00 | 224 163.00 | 160.00 | 224 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 253.00 | 314 070.00 | 6 183.00 | 320 253.00 |