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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 840.00 | 303 993.00 | 61 847.00 | 365 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 371.00 | 310 813.00 | 618 558.00 | 929 371.00 |
BT Marchandises | 116 447.00 | | 116 447.00 | 116 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BZ Autres créances | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CF Disponibilités | 274 247.00 | | 274 247.00 | 274 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 962.00 | | 536 962.00 | 536 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 333.00 | 310 813.00 | 1 155 520.00 | 1 466 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 530.00 | | | -26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 886 165.00 | | | 886 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 355.00 | | | 269 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 520.00 | | | 1 155 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 797.00 | | 27 586.00 | 1 330 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 012.00 | 929 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 464.00 | 562 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 548.00 | 365 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 284.00 | | | 962 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 802.00 | | 27 586.00 | 367 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 735.00 | 83 090.00 | 429 012.00 | 656 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 118.00 | 42 165.00 | 399 464.00 | 364 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 617.00 | 40 924.00 | 29 548.00 | 292 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 558.00 | 1 696.00 | 3 862.00 | 5 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 428.00 | 146 268.00 | 160.00 | 146 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 354.00 | 265 492.00 | 3 862.00 | 269 354.00 |