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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 322.00 | 47.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 464.00 | 317 351.00 | 82 112.00 | 399 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 302.00 | 254 259.00 | 105 043.00 | 359 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 297.00 | 576 933.00 | 745 363.00 | 1 322 297.00 |
BT Marchandises | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BZ Autres créances | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
CF Disponibilités | 158 257.00 | | 158 257.00 | 158 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 981.00 | | 531 981.00 | 531 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 279.00 | 576 933.00 | 1 277 345.00 | 1 854 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 538.00 | | | -21 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 903 938.00 | | | 903 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 406.00 | | | 373 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 345.00 | | | 1 277 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 955.00 | | | 319 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 834.00 | | | 404 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 596.00 | 77 338.00 | | 499 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 488.00 | 40 186.00 | | 282 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 108.00 | 37 152.00 | | 217 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 577.00 | 59 126.00 | 53 451.00 | 112 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
VP Divers | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 238.00 | 216 078.00 | 160.00 | 216 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 407.00 | 319 955.00 | | 373 407.00 |