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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 082.00 | 287.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 464.00 | 277 405.00 | 122 058.00 | 399 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 302.00 | 217 107.00 | 142 194.00 | 359 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 297.00 | 499 595.00 | 822 701.00 | 1 322 297.00 |
BT Marchandises | 161 568.00 | | 161 568.00 | 161 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
BZ Autres créances | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
CF Disponibilités | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 351.00 | | 479 351.00 | 479 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 649.00 | 499 595.00 | 1 302 053.00 | 1 801 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 591.00 | | | 429 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 053.00 | | | 1 302 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 013.00 | | | 317 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 158.00 | 77 438.00 | | 422 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 302.00 | 40 186.00 | | 242 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 856.00 | 37 251.00 | | 179 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 685.00 | 58 107.00 | 112 578.00 | 170 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
VP Divers | 146 583.00 | 146 563.00 | | 146 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 481.00 | 213 321.00 | 160.00 | 213 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 592.00 | 317 014.00 | 112 578.00 | 429 592.00 |