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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 163.00 | 25.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 970.00 | 48 557.00 | 8 413.00 | 56 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 126.00 | 144 290.00 | 1 658 836.00 | 1 803 126.00 |
BT Marchandises | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BZ Autres créances | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 508.00 | | 174 508.00 | 174 508.00 |
CF Disponibilités | 160 161.00 | | 160 161.00 | 160 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 443.00 | | 498 443.00 | 498 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 569.00 | 144 290.00 | 2 157 279.00 | 2 301 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 554.00 | 246 415.00 | | 266 554.00 |
DH Report à nouveau | | 168 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 861.00 | 211 493.00 | | 193 861.00 |
DL TOTAL (I) | 864 415.00 | 670 554.00 | | 864 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 562.00 | 1 037 572.00 | | 928 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 699.00 | 151 533.00 | | 128 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | 40 207.00 | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 30 425.00 | 30 196.00 | | 30 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 864.00 | 1 413 998.00 | | 1 292 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 279.00 | 2 084 552.00 | | 2 157 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 356.00 | | 1 936 356.00 | 1 936 356.00 |
FG Production vendue services | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 668.00 | | 1 966 668.00 | 1 966 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 932.00 | 150.00 | | 13 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 932.00 | 150.00 | | 13 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 861.00 | -150.00 | | -13 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 152.00 | 92 936.00 | | 83 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 244.00 | 1 868 569.00 | | 2 019 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 383.00 | 1 657 077.00 | | 1 825 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 861.00 | 211 493.00 | | 193 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 887.00 | 28 256.00 | | 28 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 562.00 | 928 562.00 | | 928 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 984.00 | 47 594.00 | 398.00 | 47 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 864.00 | 1 292 864.00 | | 1 292 864.00 |