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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 650 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 681 197.00 | |
BT Marchandises | | | 137 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 177 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 826 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 507 429.00 | |
CU Autres participations | | | 4 952.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 722.00 | 410 722.00 | | 410 722.00 |
DH Report à nouveau | 769 106.00 | 549 719.00 | | 769 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 616.00 | 219 387.00 | | 231 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 445.00 | 1 619 828.00 | | 1 851 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 109.00 | 445 963.00 | | 302 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196.00 | 199 909.00 | | 199 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 109 038.00 | | 108 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 531.00 | 63 750.00 | | 43 531.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 653.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 984.00 | 819 315.00 | | 655 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 429.00 | 2 439 144.00 | | 2 507 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 736.00 | | 9 274.00 | 1 787 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 1 793 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 134 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 386.00 | | 5 274.00 | 132 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 4 000.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 912.00 | 17 901.00 | 3 618.00 | 97 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 912.00 | 17 901.00 | 3 618.00 | 97 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 110.00 | 137 040.00 | 165 069.00 | 302 110.00 |
VI Groupe et associés | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 737.00 | 12 737.00 | 150 000.00 | 162 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 978.00 | 49 580.00 | 154 398.00 | 203 978.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 985.00 | 291 719.00 | 165 069.00 | 655 985.00 |