| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 650 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 689 824.00 | |
BT Marchandises | | | 124 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 173 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 749 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 439 144.00 | |
CU Autres participations | | | 4 952.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 722.00 | 410 722.00 | | 410 722.00 |
DH Report à nouveau | 549 719.00 | 366 752.00 | | 549 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 387.00 | 182 966.00 | | 219 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 828.00 | 1 400 441.00 | | 1 619 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 963.00 | 580 336.00 | | 445 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 909.00 | 199 909.00 | | 199 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | 98 777.00 | | 109 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 750.00 | 45 256.00 | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 3 074.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 315.00 | 927 354.00 | | 819 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 144.00 | 2 327 795.00 | | 2 439 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 626.00 | | 1 680.00 | 1 880 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 570.00 | 1 787 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 896.00 | | | 1 650 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 706.00 | | 1 680.00 | 130 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 152.00 | 16 331.00 | 94 570.00 | 176 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 582.00 | 16 331.00 | | 81 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 964.00 | 143 927.00 | 302 037.00 | 445 964.00 |
VI Groupe et associés | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 042.00 | 7 042.00 | 200 000.00 | 207 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 531.00 | 51 133.00 | 200 398.00 | 251 531.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 315.00 | 317 369.00 | 302 037.00 | 819 315.00 |