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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 706.00 | 81 582.00 | 49 125.00 | 130 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 626.00 | 176 152.00 | 1 704 475.00 | 1 880 626.00 |
BT Marchandises | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BZ Autres créances | 209 838.00 | | 209 838.00 | 209 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
CF Disponibilités | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 321.00 | | 623 321.00 | 623 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 947.00 | 176 152.00 | 2 327 796.00 | 2 503 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 722.00 | 410 722.00 | | 410 722.00 |
DH Report à nouveau | 366 752.00 | 177 727.00 | | 366 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 967.00 | 189 026.00 | | 182 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 441.00 | 1 217 474.00 | | 1 400 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 336.00 | 715 825.00 | | 580 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 910.00 | 144 890.00 | | 199 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | 206 396.00 | | 98 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 47 354.00 | | 45 257.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 25 745.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 355.00 | 1 140 210.00 | | 927 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 796.00 | 2 357 684.00 | | 2 327 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 011.00 | 1 140 210.00 | | 287 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 000.00 | | 22 497.00 | 1 864 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 1 880 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 896.00 | | | 1 650 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 159.00 | | 17 547.00 | 113 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 4 950.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 623.00 | 15 529.00 | | 160 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 15 529.00 | | 66 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 336.00 | 139 902.00 | 440 434.00 | 580 336.00 |
VI Groupe et associés | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 138.00 | 1 138.00 | 200 000.00 | 201 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 511.00 | 48 113.00 | 200 398.00 | 248 511.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 355.00 | 287 011.00 | 440 434.00 | 927 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | 4 092.00 | | 5 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 858.00 | 8 999.00 | | 17 858.00 |
ST Autres comptes | 68 576.00 | 71 665.00 | | 68 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 728.00 | 20 535.00 | | 21 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 990.00 | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 413.00 | 868.00 | | 6 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | 3 549.00 | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 140.00 | 7 641.00 | | 11 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 394.00 | 103 058.00 | | 115 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |