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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 971.00 | 64 865.00 | 47 106.00 | 111 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 998.00 | 160 623.00 | 1 703 375.00 | 1 863 998.00 |
BT Marchandises | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BZ Autres créances | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
CF Disponibilités | 293 365.00 | | 293 365.00 | 293 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 243.00 | | 660 243.00 | 660 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 241.00 | 160 623.00 | 2 363 618.00 | 2 524 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 13 693.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 722.00 | 410 722.00 | | 410 722.00 |
DH Report à nouveau | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 026.00 | 204 034.00 | | 189 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 474.00 | 1 028 449.00 | | 1 217 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 825.00 | 810 652.00 | | 715 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 890.00 | 128 390.00 | | 144 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 396.00 | 110 168.00 | | 206 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 51 496.00 | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 31 679.00 | 30 425.00 | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 144.00 | 1 131 130.00 | | 1 146 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 618.00 | 2 159 578.00 | | 2 363 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 144.00 | | | 1 146 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 101.00 | | 50 897.00 | 1 813 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 896.00 | | | 1 650 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 263.00 | | 50 897.00 | 62 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 969.00 | 8 654.00 | | 151 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | 8 654.00 | | 57 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 825.00 | 715 825.00 | | 715 825.00 |
VI Groupe et associés | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 130.00 | 70 862.00 | 6 268.00 | 77 130.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 144.00 | 1 146 144.00 | | 1 146 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |