| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 40 020.00 | 9 980.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 2 405.00 | 601.00 | 3 006.00 |
AN Terrains | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
AP Constructions | 12 448 560.00 | 7 773 699.00 | 4 674 862.00 | 12 448 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119.00 | 9 079 956.00 | 3 198 162.00 | 12 278 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 582.00 | 585 451.00 | 321 130.00 | 906 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
BF Prêts | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 968 147.00 | 17 481 531.00 | 8 486 616.00 | 25 968 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
BT Marchandises | 23 952 326.00 | 1 361 770.00 | 22 590 556.00 | 23 952 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 615 463.00 | | 41 615 463.00 | 41 615 463.00 |
BZ Autres créances | 1 176 068.00 | | 1 176 068.00 | 1 176 068.00 |
CF Disponibilités | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 300 143.00 | 1 361 770.00 | 65 938 373.00 | 67 300 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290.00 | 18 843 301.00 | 74 424 989.00 | 93 268 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | | 1 064 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 713.00 | 1 637 713.00 | | 1 637 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946.00 | 10 393 950.00 | | 11 506 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 077.00 | 68 334.00 | | 63 077.00 |
DK Provisions réglementées | 3 249 151.00 | 2 310 444.00 | | 3 249 151.00 |
DL TOTAL (I) | 18 279 132.00 | 16 232 685.00 | | 18 279 132.00 |
DP Provisions pour risques | 546 874.00 | 324 000.00 | | 546 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 020.00 | 1 317 614.00 | | 1 209 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 894.00 | 1 641 614.00 | | 1 755 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388.00 | 16 190 394.00 | | 855 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910.00 | 12 096 303.00 | | 34 004 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193.00 | 7 152 642.00 | | 13 365 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 282.00 | 3 257 155.00 | | 4 125 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253.00 | 122 920.00 | | 159 253.00 |
EA Autres dettes | 993 433.00 | 2 442.00 | | 993 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 572.00 | | | 877 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 381 031.00 | 38 821 857.00 | | 54 381 031.00 |
ED (V) | 8 931.00 | 9.00 | | 8 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989.00 | 56 696 166.00 | | 74 424 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439.00 | 36 225 873.00 | | 51 737 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388.00 | 16 189 954.00 | | 855 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 435.00 | 211 338 622.00 | 215 503 057.00 | 4 164 435.00 |
FG Production vendue services | 1 315 991.00 | | 1 315 991.00 | 1 315 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 426.00 | 211 338 622.00 | 216 819 049.00 | 5 480 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 125 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 393 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 055 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 675 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 449 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 017 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738 825.00 | -616 448.00 | | 738 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758.00 | 10 084.00 | | 202 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757.00 | 56 406.00 | | 25 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761.00 | 1 856 693.00 | | 256 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276.00 | 1 923 184.00 | | 485 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359.00 | 177 743.00 | | 379 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786.00 | 650 917.00 | | 1 081 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145.00 | 831 134.00 | | 1 461 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 869.00 | 1 092 051.00 | | -975 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672.00 | 663 056.00 | | 568 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965 843.00 | 4 939 977.00 | | 5 965 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131.00 | 160 224 839.00 | | 219 987 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185.00 | 149 830 889.00 | | 208 480 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506 946.00 | 10 393 950.00 | | 11 506 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 860 251.00 | | 43 061 338.00 | 27 860 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 151 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 136 425.00 | 66 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 396.00 | 44 859 047.00 | 25 968 147.00 | 94 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 396.00 | 722 622.00 | 25 849 134.00 | 94 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 009 640.00 | | 656 512.00 | 26 009 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 605.00 | | 42 404 826.00 | 1 797 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413.00 | 1 411 623.00 | 721 506.00 | 16 791 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 3 381.00 | | 39 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370.00 | 1 408 242.00 | 721 506.00 | 16 752 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310 444.00 | 938 707.00 | | 2 310 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613.00 | 358 604.00 | 244 324.00 | 1 641 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 401 011.00 | 1 361 770.00 | 1 401 011.00 | 1 401 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011.00 | 1 361 770.00 | 1 401 011.00 | 1 401 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 068.00 | 2 659 081.00 | 1 645 335.00 | 5 353 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299.00 | 474 591.00 | 2 557 708.00 | 3 032 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193.00 | 13 365 193.00 | | 13 365 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 262.00 | 2 489 262.00 | | 2 489 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379.00 | 1 079 379.00 | | 1 079 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433.00 | 993 433.00 | | 993 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 572.00 | 877 572.00 | | 877 572.00 |
UP Prêts | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
UX Autres créances clients | 41 615 463.00 | | | 41 615 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 820 689.00 | | | 820 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388.00 | 855 388.00 | | 855 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 972 611.00 | 30 972 611.00 | | 30 972 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 397.00 | | | 156 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641.00 | 556 641.00 | | 556 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463.00 | 42 907 734.00 | 59 729.00 | 42 967 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031.00 | 51 823 323.00 | 2 557 708.00 | 54 381 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |