| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 48 360.00 | 1 640.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AN Terrains | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
AP Constructions | 13 083 965.00 | 9 401 172.00 | 3 682 794.00 | 13 083 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 688 743.00 | 10 561 806.00 | 2 126 937.00 | 12 688 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 237.00 | 722 778.00 | 213 458.00 | 936 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BF Prêts | 12 060 415.00 | | 12 060 415.00 | 12 060 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 028 268.00 | 20 737 122.00 | 18 291 145.00 | 39 028 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 279.00 | | 348 279.00 | 348 279.00 |
BT Marchandises | 22 623 031.00 | 48 813.00 | 22 574 218.00 | 22 623 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352 581.00 | | 7 352 581.00 | 7 352 581.00 |
BZ Autres créances | 1 181 640.00 | | 1 181 640.00 | 1 181 640.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 630 186.00 | 48 813.00 | 31 581 373.00 | 31 630 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 684 290.00 | 20 785 935.00 | 49 898 355.00 | 70 684 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | | 1 064 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 346.00 | 1 630 671.00 | | 1 626 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460 167.00 | 5 848 731.00 | | 7 460 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 308.00 | 52 564.00 | | 47 308.00 |
DK Provisions réglementées | 5 181 801.00 | 2 058 533.00 | | 5 181 801.00 |
DL TOTAL (I) | 16 137 866.00 | 11 412 744.00 | | 16 137 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 294.00 | 231 075.00 | | 1 613 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 216.00 | 933 480.00 | | 792 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 405 510.00 | 1 164 555.00 | | 2 405 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 572.00 | 22 356.00 | | 130 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176 307.00 | 15 040 914.00 | | 18 176 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949 922.00 | 10 759 133.00 | | 8 949 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 770.00 | 2 274 744.00 | | 3 716 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 079.00 | 6 917.00 | | 81 079.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | 264 815.00 | | 19 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 022.00 | 181 310.00 | | 281 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 354 697.00 | 28 550 187.00 | | 31 354 697.00 |
ED (V) | 282.00 | 29 667.00 | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 898 355.00 | 41 157 153.00 | | 49 898 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544 806.00 | 107 259 146.00 | 124 166 840.00 | 3 544 806.00 |
FG Production vendue services | 1 562 118.00 | 1 325 770.00 | 1 562 118.00 | 1 562 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 923.00 | 108 584 916.00 | 125 728 958.00 | 5 106 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 163 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 816 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 607 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 555 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -335 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 220 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 335 261.00 | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 717.00 | 63 255.00 | | 17 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 588.00 | 535 094.00 | | 426 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 411.00 | 933 610.00 | | 450 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 592.00 | 443 074.00 | | 57 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 561.00 | 848 427.00 | | 3 610 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 153.00 | 1 309 751.00 | | 3 668 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217 743.00 | -376 141.00 | | -3 217 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 779.00 | 438 342.00 | | 432 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109 376.00 | 2 697 038.00 | | 4 109 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 664 747.00 | 111 907 973.00 | | 127 664 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 204 580.00 | 106 059 241.00 | | 120 204 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460 167.00 | 5 848 731.00 | | 7 460 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756 782.00 | | 57 720 637.00 | 26 756 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 233 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 233 326.00 | 12 113 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 449 151.00 | 39 028 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 825.00 | 26 861 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646 536.00 | | 430 896.00 | 26 646 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 239.00 | | 57 289 741.00 | 57 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607 377.00 | 1 338 631.00 | 208 885.00 | 19 607 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 586.00 | 2 780.00 | | 48 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558 791.00 | 1 335 851.00 | 208 885.00 | 19 558 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058 533.00 | 3 498 270.00 | 375 002.00 | 2 058 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 554.00 | 1 570 748.00 | 329 793.00 | 1 164 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 687.00 | 48 813.00 | 1 280 687.00 | 1 280 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 687.00 | 48 813.00 | 1 280 687.00 | 1 280 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503 774.00 | 5 117 831.00 | 1 985 482.00 | 4 503 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 798.00 | 490 272.00 | 1 441 526.00 | 1 931 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949 922.00 | 8 949 922.00 | | 8 949 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409 002.00 | 2 409 002.00 | | 2 409 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 633.00 | 538 633.00 | | 538 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 525.00 | 405 525.00 | | 405 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 022.00 | 281 022.00 | | 281 022.00 |
UP Prêts | 12 060 415.00 | 12 060 415.00 | | 12 060 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
UX Autres créances clients | 7 352 581.00 | | | 7 352 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 570 805.00 | | | 570 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
VI Groupe et associés | 16 245 396.00 | 16 245 396.00 | | 16 245 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 769.00 | | | 610 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760 351.00 | 20 707 112.00 | 53 239.00 | 20 760 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 697.00 | 29 913 171.00 | 1 441 526.00 | 31 354 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |