| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
AN Terrains | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
AP Constructions | 14 322 192.00 | 11 217 117.00 | 3 105 075.00 | 14 322 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 479.00 | 12 176 406.00 | 2 850 073.00 | 15 026 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 792.00 | 548 351.00 | 206 441.00 | 754 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
AX Avances et acomptes | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
BF Prêts | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 632 427.00 | 23 994 880.00 | 6 637 547.00 | 30 632 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 582.00 | | 393 582.00 | 393 582.00 |
BT Marchandises | 25 016 697.00 | 26 403.00 | 24 990 294.00 | 25 016 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 214 032.00 | | 18 214 032.00 | 18 214 032.00 |
BZ Autres créances | 16 747 553.00 | | 16 747 553.00 | 16 747 553.00 |
CF Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 484 900.00 | 26 403.00 | 60 458 497.00 | 60 484 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 124 571.00 | 24 021 283.00 | 67 103 288.00 | 91 124 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | | 1 064 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 995.00 | 1 646 740.00 | | 1 661 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842 917.00 | 7 857 145.00 | | 7 842 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 539.00 | 36 795.00 | | 31 539.00 |
DK Provisions réglementées | 6 551 246.00 | 7 021 076.00 | | 6 551 246.00 |
DL TOTAL (I) | 17 909 942.00 | 18 384 000.00 | | 17 909 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 783 703.00 | 190 587.00 | | 1 783 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 809.00 | 620 467.00 | | 1 305 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 089 511.00 | 811 054.00 | | 3 089 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 095.00 | 161 476.00 | | 4 365 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 499 082.00 | 25 479 251.00 | | 30 499 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 246.00 | 9 403 807.00 | | 7 577 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460 708.00 | 3 931 652.00 | | 3 460 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 392.00 | | |
EA Autres dettes | 54 557.00 | 464 943.00 | | 54 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 147.00 | 967 304.00 | | 147 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 103 835.00 | 40 408 432.00 | | 46 103 835.00 |
ED (V) | | 15 403.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 103 288.00 | 59 603 487.00 | | 67 103 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 685.00 | 121 195 010.00 | 125 528 695.00 | 4 333 685.00 |
FG Production vendue services | 941 678.00 | 111 438.00 | 1 053 117.00 | 941 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 363.00 | 121 306 449.00 | 126 581 811.00 | 5 275 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 068 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 124 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 666 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 545 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 285 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 684 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 863.00 | 243 658.00 | | 132 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 465.00 | 68 266.00 | | 86 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179 413.00 | 696 652.00 | | 1 179 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 741.00 | 1 008 576.00 | | 1 398 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 392.00 | 88 075.00 | | 107 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 798.00 | 18 850.00 | | 12 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435 929.00 | 1 349 321.00 | | 1 435 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 119.00 | 1 456 246.00 | | 1 556 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 377.00 | -447 670.00 | | -157 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 818.00 | 558 052.00 | | 608 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074 933.00 | 3 648 569.00 | | 4 074 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 781 089.00 | 142 716 691.00 | | 128 781 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 938 172.00 | 134 859 546.00 | | 120 938 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 842 917.00 | 7 857 145.00 | | 7 842 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 316 352.00 | | 54 482 784.00 | 39 316 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 897 580.00 | 271 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 226.00 | 62 553 482.00 | 30 632 426.00 | 613 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 226.00 | 655 902.00 | 30 308 229.00 | 613 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 668 020.00 | | 1 909 338.00 | 29 668 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595 326.00 | | 52 573 446.00 | 9 595 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805 861.00 | 1 832 125.00 | 643 105.00 | 22 805 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752 855.00 | 1 832 125.00 | 643 105.00 | 22 752 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 021 076.00 | 658 380.00 | 1 128 210.00 | 7 021 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 054.00 | 2 561 251.00 | 282 794.00 | 811 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 535.00 | 26 403.00 | 224 535.00 | 224 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 535.00 | 26 403.00 | 224 535.00 | 224 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 056 665.00 | 3 246 034.00 | 1 635 539.00 | 8 056 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 457.00 | 361 077.00 | 996 381.00 | 1 357 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 246.00 | 7 577 246.00 | | 7 577 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 369.00 | 2 248 369.00 | | 2 248 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 694.00 | 916 694.00 | | 916 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
UP Prêts | 33 549.00 | 3 015.00 | 30 534.00 | 33 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 643.00 | 1 723.00 | 235 920.00 | 237 643.00 |
UX Autres créances clients | 18 214 032.00 | 18 214 032.00 | | 18 214 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 514 167.00 | 514 167.00 | | 514 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 095.00 | 4 365 095.00 | | 4 365 095.00 |
VI Groupe et associés | 29 141 624.00 | 29 141 624.00 | | 29 141 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 092.00 | 641 092.00 | | 641 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222 902.00 | 16 222 902.00 | | 16 222 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 335 250.00 | 35 068 797.00 | 266 453.00 | 35 335 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 103 835.00 | 45 107 454.00 | 996 381.00 | 46 103 835.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |