| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AN Terrains | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
AP Constructions | 13 553 756.00 | 9 975 694.00 | 3 578 062.00 | 13 553 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766 851.00 | 10 904 147.00 | 2 862 704.00 | 13 766 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 508.00 | 710 075.00 | 245 433.00 | 955 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BF Prêts | 5 580 805.00 | | 5 580 805.00 | 5 580 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 069 976.00 | 21 642 923.00 | 12 427 053.00 | 34 069 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 314.00 | | 346 314.00 | 346 314.00 |
BT Marchandises | 18 110 291.00 | 286 818.00 | 17 823 473.00 | 18 110 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 219 813.00 | | 22 219 813.00 | 22 219 813.00 |
BZ Autres créances | 1 724 552.00 | | 1 724 552.00 | 1 724 552.00 |
CF Disponibilités | 173 684.00 | | 173 684.00 | 173 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 922.00 | | 172 922.00 | 172 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 822 075.00 | 286 818.00 | 42 535 257.00 | 42 822 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 892 051.00 | 21 929 741.00 | 54 962 310.00 | 76 892 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | | | 1 064 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
DG Autres réserves | 651 632.00 | | | 651 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 169.00 | | | 1 637 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524 993.00 | | | 10 524 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DK Provisions réglementées | 6 552 649.00 | | | 6 552 649.00 |
DL TOTAL (I) | 20 579 107.00 | | | 20 579 107.00 |
DP Provisions pour risques | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 533.00 | | | 453 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 172.00 | | | 773 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 610.00 | | | 1 070 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942 825.00 | | | 14 942 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 492.00 | | | 10 985 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270 831.00 | | | 4 270 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | 643 886.00 | | | 643 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 592.00 | | | 1 672 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 594 628.00 | | | 33 594 628.00 |
ED (V) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 962 310.00 | | | 54 962 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 592.00 | | | 1 672 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057 480.00 | | | 1 057 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 274.00 | 148 809 170.00 | 155 034 444.00 | 6 225 274.00 |
FG Production vendue services | 757 506.00 | 217 992.00 | 975 498.00 | 757 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 780.00 | 149 027 162.00 | 156 009 942.00 | 6 982 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 770 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 967 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 509 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 601 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 169 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 916 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -788 562.00 | | | -788 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 615.00 | | | 1 145 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 035.00 | | | 1 202 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 609.00 | | | 2 340 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 424.00 | | | 2 453 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 390.00 | | | -1 251 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 499.00 | | | 548 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591 774.00 | | | 4 591 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 045 388.00 | | | 159 045 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 520 395.00 | | | 148 520 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524 993.00 | | | 10 524 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 028 268.00 | | 64 104 878.00 | 39 028 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 576 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 576 668.00 | 5 635 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 063 170.00 | 34 069 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 502.00 | 28 381 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 861 607.00 | | 2 006 790.00 | 26 861 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113 654.00 | | 62 098 087.00 | 12 113 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737 123.00 | 1 316 317.00 | 410 516.00 | 20 737 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 366.00 | 1 640.00 | | 51 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 685 757.00 | 1 314 677.00 | 410 516.00 | 20 685 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 181 801.00 | 1 989 074.00 | 618 226.00 | 5 181 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 405 510.00 | 353 508.00 | 1 985 846.00 | 2 405 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 813.00 | 286 818.00 | 48 813.00 | 48 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 813.00 | 286 818.00 | 48 813.00 | 48 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 854.00 | 490 272.00 | 1 122 582.00 | 1 612 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 492.00 | 10 985 492.00 | | 10 985 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281 370.00 | 3 281 370.00 | | 3 281 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 936.00 | 649 936.00 | | 649 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 886.00 | 643 886.00 | | 643 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672 592.00 | 1 672 592.00 | | 1 672 592.00 |
UP Prêts | 5 580 805.00 | 5 580 805.00 | | 5 580 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
UX Autres créances clients | 22 219 813.00 | 22 219 813.00 | | 22 219 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 647 010.00 | 647 010.00 | | 647 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 610.00 | 1 070 610.00 | | 1 070 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 329 971.00 | 13 329 971.00 | | 13 329 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 524.00 | 339 524.00 | | 339 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 807.00 | 1 047 807.00 | | 1 047 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 752 360.00 | 29 698 092.00 | 54 269.00 | 29 752 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 594 628.00 | 32 472 046.00 | 1 122 582.00 | 33 594 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |