| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 382.00 | 53 006.00 | 402 376.00 | 455 382.00 |
AN Terrains | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
AP Constructions | 14 946 807.00 | 11 909 101.00 | 3 037 706.00 | 14 946 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 641.00 | 12 734 600.00 | 2 266 041.00 | 15 000 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 103.00 | 606 368.00 | 220 734.00 | 827 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 718 013.00 | 25 303 075.00 | 6 414 938.00 | 31 718 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 268.00 | | 416 268.00 | 416 268.00 |
BT Marchandises | 34 072 585.00 | 5 354.00 | 34 067 231.00 | 34 072 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 889 080.00 | | 25 889 080.00 | 25 889 080.00 |
BZ Autres créances | 23 644 439.00 | | 23 644 439.00 | 23 644 439.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 087 855.00 | 5 354.00 | 84 082 501.00 | 84 087 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 805 867.00 | 25 308 429.00 | 90 497 438.00 | 115 805 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | | 1 064 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 720.00 | 1 661 995.00 | | 1 627 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070 740.00 | 7 842 917.00 | | 11 070 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 282.00 | 31 539.00 | | 26 282.00 |
DK Provisions réglementées | 13 111 891.00 | 6 551 246.00 | | 13 111 891.00 |
DL TOTAL (I) | 27 658 878.00 | 17 909 942.00 | | 27 658 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505 454.00 | 1 783 703.00 | | 1 505 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 884.00 | 1 305 809.00 | | 1 286 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 792 338.00 | 3 089 511.00 | | 2 792 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 940.00 | 4 365 095.00 | | 4 800 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 375 579.00 | 30 499 082.00 | | 35 375 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602 491.00 | 7 577 246.00 | | 14 602 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705 503.00 | 3 460 708.00 | | 4 705 503.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | 54 557.00 | | 16 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 044.00 | 147 147.00 | | 524 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 024 977.00 | 46 103 835.00 | | 60 024 977.00 |
ED (V) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 497 438.00 | 67 103 288.00 | | 90 497 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 231 390.00 | 189 508 257.00 | 203 739 646.00 | 14 231 390.00 |
FG Production vendue services | 969 809.00 | 197 008.00 | 1 166 817.00 | 969 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 201 199.00 | 189 705 265.00 | 204 906 463.00 | 15 201 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 261 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 740 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 055 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 558 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 009 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 251 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 421.00 | 132 863.00 | | 117 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 684.00 | 86 465.00 | | 98 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 168.00 | 1 179 413.00 | | 297 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 273.00 | 1 398 741.00 | | 513 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 626.00 | 107 392.00 | | 41 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 12 798.00 | | 2 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 777 758.00 | 1 435 929.00 | | 6 777 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822 023.00 | 1 556 119.00 | | 6 822 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 308 749.00 | -157 377.00 | | -6 308 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 891.00 | 608 818.00 | | 453 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178 811.00 | 4 074 933.00 | | 4 178 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 975 304.00 | 128 781 089.00 | | 207 975 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 904 564.00 | 120 938 172.00 | | 196 904 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 070 740.00 | 7 842 917.00 | | 11 070 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 632 426.00 | | 1 701 669.00 | 30 632 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 414.00 | 283 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 249.00 | 31 718 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 835.00 | 30 979 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | 402 376.00 | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 308 229.00 | | 1 272 666.00 | 30 308 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 192.00 | | 26 627.00 | 271 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994 880.00 | 1 664 083.00 | 406 487.00 | 23 994 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941 874.00 | 1 664 083.00 | 406 487.00 | 23 941 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 551 246.00 | 6 755 009.00 | 194 364.00 | 6 551 246.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 089 511.00 | 1 521 246.00 | 1 818 419.00 | 3 089 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 403.00 | 5 354.00 | 26 403.00 | 26 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 403.00 | 5 354.00 | 26 403.00 | 26 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667 160.00 | 8 281 609.00 | 2 039 186.00 | 9 667 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 813.00 | 176 823.00 | 1 066 990.00 | 1 243 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602 491.00 | 14 602 491.00 | | 14 602 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847 850.00 | 2 847 850.00 | | 2 847 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 993.00 | 1 067 993.00 | | 1 067 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 160.00 | 372 160.00 | | 372 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 044.00 | 524 044.00 | | 524 044.00 |
UP Prêts | 47 385.00 | 1 406.00 | 45 980.00 | 47 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
UX Autres créances clients | 25 889 080.00 | 25 889 080.00 | | 25 889 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 527 960.00 | 527 960.00 | | 527 960.00 |
VC Groupe et associés | 22 949 847.00 | 22 949 847.00 | | 22 949 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 940.00 | 4 800 940.00 | | 4 800 940.00 |
VI Groupe et associés | 34 131 766.00 | 34 131 766.00 | | 34 131 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 500.00 | 417 500.00 | | 417 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 863 981.00 | 49 581 981.00 | 281 999.00 | 49 863 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 024 977.00 | 58 957 987.00 | 1 066 990.00 | 60 024 977.00 |