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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 9 211.00 | 9 798.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 335.00 | 4 546.00 | 8 789.00 | 13 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 206.00 | 13 757.00 | 5 013 449.00 | 5 027 206.00 |
BZ Autres créances | 186 094.00 | | 186 094.00 | 186 094.00 |
CF Disponibilités | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 307.00 | | 245 307.00 | 245 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 512.00 | 13 757.00 | 5 258 755.00 | 5 272 512.00 |
CU Autres participations | 4 994 362.00 | | 4 994 362.00 | 4 994 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 170.00 | 2 498 170.00 | | 2 498 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 201.00 | 949 519.00 | | 1 077 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 144.00 | 127 682.00 | | 117 144.00 |
DK Provisions réglementées | 15 985.00 | 9 832.00 | | 15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 317.00 | 3 835 020.00 | | 3 958 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 839.00 | 395 545.00 | | 275 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 432.00 | 983 301.00 | | 990 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 214.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 787.00 | 19 704.00 | | 30 787.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 439.00 | 1 401 808.00 | | 1 300 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 755.00 | 5 236 827.00 | | 5 258 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 564.00 | 1 126 959.00 | | 1 146 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 4 035.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153.00 | 9 832.00 | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 13 867.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -9 832.00 | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 15 542.00 | | 25 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 492.00 | 230 661.00 | | 296 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 348.00 | 102 980.00 | | 179 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 144.00 | 127 682.00 | | 117 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 405.00 | | 801.00 | 5 026 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | 801.00 | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 862.00 | | | 4 994 862.00 |