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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 159.00 | 15 838.00 | 4 321.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 414.00 | 8 576.00 | 27 838.00 | 36 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 441.00 | 24 414.00 | 5 027 027.00 | 5 051 441.00 |
BZ Autres créances | 169 501.00 | | 169 501.00 | 169 501.00 |
CF Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 281.00 | 24 414.00 | 5 220 867.00 | 5 245 281.00 |
CU Autres participations | 4 994 362.00 | | 4 994 362.00 | 4 994 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 170.00 | 2 498 170.00 | | 2 498 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
DG Autres réserves | 1 094 345.00 | | | 1 094 345.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 1 077 201.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 465.00 | 117 144.00 | | 123 465.00 |
DK Provisions réglementées | 8 953.00 | 15 985.00 | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 750.00 | 3 958 317.00 | | 4 074 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 410.00 | 275 839.00 | | 154 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 822.00 | 990 432.00 | | 866 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 337.00 | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 850.00 | 30 787.00 | | 120 850.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 117.00 | 1 300 439.00 | | 1 146 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 867.00 | 5 258 755.00 | | 5 220 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 249.00 | 1 146 564.00 | | 1 115 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 569.00 | | 293 569.00 | 293 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 569.00 | | 293 569.00 | 293 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | 122.00 | | 7 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 6 153.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 6 153.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 032.00 | -6 031.00 | | 7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 648.00 | 25 222.00 | | 35 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 033.00 | 296 492.00 | | 404 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 567.00 | 179 348.00 | | 280 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 465.00 | 117 144.00 | | 123 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 206.00 | | 24 236.00 | 5 027 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 009.00 | | 1 150.00 | 19 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | 23 079.00 | 13 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 862.00 | | 7.00 | 4 994 862.00 |