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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 159.00 | 19 637.00 | 522.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 15 785.00 | 21 178.00 | 36 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 998.00 | 35 422.00 | 5 016 576.00 | 5 051 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 631.00 | 35 422.00 | 5 155 210.00 | 5 190 631.00 |
CU Autres participations | 4 994 362.00 | | 4 994 362.00 | 4 994 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 170.00 | 2 498 170.00 | | 2 498 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
DG Autres réserves | 1 217 810.00 | 1 094 345.00 | | 1 217 810.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 842.00 | 123 465.00 | | 106 842.00 |
DK Provisions réglementées | 3 526.00 | 8 953.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 165.00 | 4 074 750.00 | | 4 176 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 157.00 | 154 410.00 | | 31 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 117.00 | 866 822.00 | | 832 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 3 992.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 120 850.00 | | 98 955.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 045.00 | 1 146 117.00 | | 979 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 210.00 | 5 220 867.00 | | 5 155 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 045.00 | 1 115 249.00 | | 979 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 025.00 | | 508 025.00 | 508 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 025.00 | | 508 025.00 | 508 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | 17 973.00 | | 4 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 427.00 | 7 471.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | 7 471.00 | | 5 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 427.00 | 7 032.00 | | 5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | 35 648.00 | | 50 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 692.00 | 404 033.00 | | 597 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 851.00 | 280 567.00 | | 490 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 842.00 | 123 465.00 | | 106 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 441.00 | | 556.00 | 5 051 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | | 549.00 | 36 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 869.00 | | 7.00 | 4 994 869.00 |