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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 159.00 | 20 064.00 | 95.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 22 935.00 | 14 028.00 | 36 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 208.00 | 42 999.00 | 5 806 210.00 | 5 849 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BZ Autres créances | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
CF Disponibilités | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 028.00 | | 330 028.00 | 330 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 236.00 | 42 999.00 | 6 136 238.00 | 6 179 236.00 |
CU Autres participations | 5 791 566.00 | | 5 791 566.00 | 5 791 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 170.00 | 2 498 170.00 | | 2 498 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
DG Autres réserves | 1 324 652.00 | 1 217 810.00 | | 1 324 652.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 169.00 | 106 842.00 | | 955 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155.00 | 3 526.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 963.00 | 4 176 165.00 | | 5 128 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 31 157.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 665.00 | 832 117.00 | | 791 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 497.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 348.00 | 98 955.00 | | 209 348.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 275.00 | 979 045.00 | | 1 007 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 238.00 | 5 155 210.00 | | 6 136 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 275.00 | 979 045.00 | | 1 007 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 513.00 | | 503 513.00 | 503 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 513.00 | | 503 513.00 | 503 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | 4 085.00 | | 3 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371.00 | 5 427.00 | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 5 427.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | 5 427.00 | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 50 874.00 | | 37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 901.00 | 597 692.00 | | 1 489 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 732.00 | 490 851.00 | | 534 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 169.00 | 106 842.00 | | 955 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 998.00 | | 797 211.00 | 5 051 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 876.00 | | 797 211.00 | 4 994 876.00 |