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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 284.00 | 20 398.00 | 886.00 | 21 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 18 735.00 | 19 982.00 | 38 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 851 567.00 | 39 133.00 | 5 812 434.00 | 5 851 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 227 245.00 | | 227 245.00 | 227 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 299.00 | | 338 299.00 | 338 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 866.00 | 39 133.00 | 6 150 733.00 | 6 189 866.00 |
CU Autres participations | 5 791 566.00 | | 5 791 566.00 | 5 791 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 170.00 | 2 498 170.00 | | 2 498 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
DG Autres réserves | 2 279 821.00 | 1 324 652.00 | | 2 279 821.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 058.00 | 955 169.00 | | 99 058.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 226 866.00 | 5 128 963.00 | | 5 226 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 44.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 291.00 | 791 665.00 | | 822 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 6 218.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | 209 348.00 | | 93 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 867.00 | 1 007 275.00 | | 923 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 733.00 | 6 136 238.00 | | 6 150 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 867.00 | 1 007 275.00 | | 923 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 944.00 | | 519 944.00 | 519 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 944.00 | | 519 944.00 | 519 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | 3 947.00 | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155.00 | 2 371.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 2 371.00 | | 11 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 2 371.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | 37 450.00 | | 28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 476.00 | 1 489 901.00 | | 598 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 417.00 | 534 732.00 | | 499 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 058.00 | 955 169.00 | | 99 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 208.00 | | 25 242.00 | 5 849 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 5 791 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 884.00 | 5 851 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 363.00 | 38 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159.00 | | 1 125.00 | 20 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | | 24 117.00 | 36 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 087.00 | | | 5 792 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 999.00 | 8 585.00 | 12 451.00 | 42 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 064.00 | 334.00 | | 20 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 8 251.00 | 12 451.00 | 22 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 822 291.00 | 822 291.00 | | 822 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 867.00 | 923 867.00 | | 923 867.00 |