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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 2 748.00 | 2 275.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 15 013.00 | 12 703.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 018.00 | 17 760.00 | 357 257.00 | 375 018.00 |
BT Marchandises | 223 126.00 | | 223 126.00 | 223 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 502.00 | | 468 502.00 | 468 502.00 |
BZ Autres créances | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 476.00 | | 849 476.00 | 849 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 494.00 | 17 760.00 | 1 206 733.00 | 1 224 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 743.00 | 47 573.00 | | 138 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 627.00 | 91 170.00 | | 123 627.00 |
DL TOTAL (I) | 273 371.00 | 149 743.00 | | 273 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 284.00 | 342 212.00 | | 204 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 15 180.00 | | 10 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 804.00 | 855 093.00 | | 551 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 851.00 | 150 139.00 | | 153 851.00 |
EA Autres dettes | 13 244.00 | 511.00 | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 363.00 | 1 370 964.00 | | 933 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 733.00 | 1 520 707.00 | | 1 206 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 363.00 | 1 370 964.00 | | 933 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974.00 | 121 266.00 | | 11 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 132.00 | 36 457.00 | 3 123 589.00 | 3 087 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 132.00 | 36 457.00 | 3 123 589.00 | 3 087 132.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 202 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -39.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | 36 976.00 | | 51 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 637.00 | 2 607 596.00 | | 3 123 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 010.00 | 2 516 426.00 | | 3 000 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 627.00 | 91 170.00 | | 123 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 736.00 | | 1 282.00 | 373 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | | 733.00 | 32 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | 549.00 | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 7 197.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 7 197.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 804.00 | 551 804.00 | | 551 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 468 502.00 | | | 468 502.00 |
VB T. V. A. | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 441.00 | | | -41 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 604.00 | 571 325.00 | 12 279.00 | 583 604.00 |
VW T.V.A. | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 363.00 | 933 363.00 | | 933 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 3 762.00 | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | 8 800.00 | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 44 444.00 | 50 007.00 | | 44 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 192.00 | 112 755.00 | | 158 192.00 |
YT Sous‐traitance | 235 443.00 | 208 904.00 | | 235 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 672.00 | 34 603.00 | | 79 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 044.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | 4 806.00 | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 905.00 | 415 069.00 | | 523 905.00 |