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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 1 743.00 | 3 280.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | 8 820.00 | 18 163.00 | 26 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 736.00 | 10 563.00 | 363 173.00 | 373 736.00 |
BT Marchandises | 309 611.00 | | 309 611.00 | 309 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 709.00 | | 328 709.00 | 328 709.00 |
BZ Autres créances | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
CF Disponibilités | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 178.00 | | 1 158 178.00 | 1 158 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 913.00 | 10 563.00 | 1 521 350.00 | 1 531 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
DL TOTAL (I) | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 212.00 | | | 342 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 518.00 | | | 855 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
EA Autres dettes | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 607.00 | | | 1 371 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 350.00 | | | 1 521 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 607.00 | | | 1 371 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 590.00 | | 2 607 590.00 | 2 607 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 590.00 | | 2 607 590.00 | 2 607 590.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 96 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 596.00 | | | 2 607 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 426.00 | | | 2 516 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 724.00 | | 4 011.00 | 369 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | | 4 127.00 | 27 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | -116.00 | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 6 242.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 6 242.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 518.00 | 855 518.00 | | 855 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 328 709.00 | | | 328 709.00 |
VB T. V. A. | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 946.00 | 220 946.00 | | 220 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 270.00 | 484 540.00 | 11 730.00 | 496 270.00 |
VW T.V.A. | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 777.00 | 1 363 777.00 | | 1 363 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
ST Autres comptes | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 924.00 | | | 518 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 178.00 | | | 433 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 069.00 | | | 415 069.00 |