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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 2 739.00 | 7 095.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 102.00 | 98 097.00 | 223 005.00 | 321 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 430.00 | 100 836.00 | 586 594.00 | 687 430.00 |
BT Marchandises | 975 203.00 | | 975 203.00 | 975 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 772.00 | | 683 772.00 | 683 772.00 |
BZ Autres créances | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
CF Disponibilités | 1 843 635.00 | | 1 843 635.00 | 1 843 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 260.00 | | 3 769 260.00 | 3 769 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 690.00 | 100 836.00 | 4 355 854.00 | 4 456 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 737.00 | 492 201.00 | | 696 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 413.00 | 204 536.00 | | 166 413.00 |
DL TOTAL (I) | 874 150.00 | 707 737.00 | | 874 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 770.00 | 328 190.00 | | 1 320 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 11 439.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 945.00 | 1 094 603.00 | | 1 751 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 414.00 | 230 651.00 | | 269 414.00 |
EA Autres dettes | 129 395.00 | 92 382.00 | | 129 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 704.00 | 1 757 265.00 | | 3 481 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 854.00 | 2 465 002.00 | | 4 355 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 327.00 | 1 511 731.00 | | 3 319 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 912 903.00 | 419 950.00 | 6 332 853.00 | 5 912 903.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 216.00 | 419 950.00 | 6 334 167.00 | 5 914 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 145.00 | |
GE Autres charges | | | 347 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 335.00 | 603.00 | | -8 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 817.00 | 200 304.00 | | 346 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 789.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 789.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 3 346.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 274.00 | 72 932.00 | | 59 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 124.00 | 6 531 127.00 | | 6 362 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 711.00 | 6 326 591.00 | | 6 195 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 413.00 | 204 536.00 | | 166 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 263.00 | 15 263.00 | | 10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 089.00 | | 200 340.00 | 487 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | | 139 206.00 | 191 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 359.00 | | 61 135.00 | 45 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 691.00 | 42 145.00 | | 58 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 42 145.00 | | 58 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 945.00 | 1 751 945.00 | | 1 751 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
UX Autres créances clients | 683 772.00 | 683 772.00 | | 683 772.00 |
VB T. V. A. | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 770.00 | 1 158 393.00 | 162 377.00 | 1 320 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 363.00 | 883 363.00 | | 883 363.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 704.00 | 3 319 327.00 | 162 377.00 | 3 481 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 922.00 | 29 215.00 | | 24 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 954.00 | 27 868.00 | | 21 954.00 |
ST Autres comptes | 193 408.00 | 234 433.00 | | 193 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 816.00 | 278 533.00 | | 256 816.00 |
YT Sous‐traitance | 296 143.00 | 295 381.00 | | 296 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 705.00 | 269 381.00 | | 104 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 452.00 | 37 064.00 | | 27 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 374.00 | 66 279.00 | | 52 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 165.00 | 1 161 966.00 | | 585 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 219.00 | 497 998.00 | | 1 069 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 026.00 | 1 105 596.00 | | 873 026.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |