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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 440.00 | 4 360.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 856.00 | 25 118.00 | 143 738.00 | 168 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 069.00 | 25 558.00 | 442 511.00 | 468 069.00 |
BT Marchandises | 691 818.00 | | 691 818.00 | 691 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 501.00 | | 662 501.00 | 662 501.00 |
BZ Autres créances | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
CF Disponibilités | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 651.00 | | 1 772 651.00 | 1 772 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 720.00 | 25 558.00 | 2 215 162.00 | 2 240 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 904.00 | 262 373.00 | | 399 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 298.00 | 137 531.00 | | 92 298.00 |
DL TOTAL (I) | 503 202.00 | 410 904.00 | | 503 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 316.00 | 210 297.00 | | 428 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 939.00 | 10 599.00 | | 20 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 337.00 | 755 987.00 | | 1 024 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 491.00 | 92 308.00 | | 165 491.00 |
EA Autres dettes | 72 876.00 | 68 375.00 | | 72 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 960.00 | 1 137 566.00 | | 1 711 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 162.00 | 1 548 470.00 | | 2 215 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 384.00 | 1 044 978.00 | | 1 386 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 506.00 | 190 982.00 | 5 286 488.00 | 5 095 506.00 |
FG Production vendue services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 687.00 | 190 982.00 | 5 288 669.00 | 5 097 687.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GE Autres charges | | | 192 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 272.00 | 4 208.00 | | 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 490.00 | 177 914.00 | | 192 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 135.00 | 90 000.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 270.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 263.00 | | | 334 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 774.00 | 103.00 | | 334 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 774.00 | 167.00 | | -244 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 55 419.00 | | 28 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 899.00 | 3 157 187.00 | | 5 378 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 600.00 | 3 019 656.00 | | 5 286 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 298.00 | 137 531.00 | | 92 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 650.00 | 5 773.00 | | 16 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 852.00 | | 132 440.00 | 415 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 223.00 | 468 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 173 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 515.00 | | 100 365.00 | 73 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | 32 075.00 | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 714.00 | 2 799.00 | 5 955.00 | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | 2 799.00 | 5 955.00 | 28 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 337.00 | 1 024 337.00 | | 1 024 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
UX Autres créances clients | 662 501.00 | 662 501.00 | | 662 501.00 |
VB T. V. A. | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 589.00 | 45 564.00 | 47 025.00 | 92 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 727.00 | 57 176.00 | 227 097.00 | 335 727.00 |
VI Groupe et associés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 911.00 | 869 911.00 | | 869 911.00 |
VW T.V.A. | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 960.00 | 1 386 384.00 | 274 122.00 | 1 711 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 478.00 | 10 270.00 | | 31 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | 9 973.00 | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 182 084.00 | 92 153.00 | | 182 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 820.00 | 113 573.00 | | 199 820.00 |
YT Sous‐traitance | 272 801.00 | 247 379.00 | | 272 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 641.00 | 80 094.00 | | 191 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 405.00 | 1 038.00 | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 883.00 | 11 308.00 | | 36 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 077.00 | 626 561.00 | | 1 020 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 536.00 | 137 771.00 | | 229 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 180.00 | 543 173.00 | | 856 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |