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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 3 752.00 | 1 271.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 491.00 | 24 962.00 | 43 530.00 | 68 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 852.00 | 28 714.00 | 387 138.00 | 415 852.00 |
BT Marchandises | 680 144.00 | | 680 144.00 | 680 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 332.00 | | 1 161 332.00 | 1 161 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 184.00 | 28 714.00 | 1 548 470.00 | 1 577 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 373.00 | 138 743.00 | | 262 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 531.00 | 123 627.00 | | 137 531.00 |
DL TOTAL (I) | 410 904.00 | 273 371.00 | | 410 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 297.00 | 204 284.00 | | 210 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 10 180.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 987.00 | 551 804.00 | | 755 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 308.00 | 153 851.00 | | 92 308.00 |
EA Autres dettes | 68 375.00 | 13 244.00 | | 68 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 566.00 | 933 363.00 | | 1 137 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 470.00 | 1 206 733.00 | | 1 548 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 978.00 | 933 363.00 | | 1 044 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 563.00 | 11 974.00 | | 73 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 728.00 | 14 887.00 | 3 156 615.00 | 3 141 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 728.00 | 14 887.00 | 3 156 615.00 | 3 141 728.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 178 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 914.00 | 192 870.00 | | 177 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -52.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 419.00 | 51 731.00 | | 55 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 187.00 | 3 123 637.00 | | 3 157 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 656.00 | 3 000 010.00 | | 3 019 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 531.00 | 123 627.00 | | 137 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 018.00 | | 40 834.00 | 375 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 738.00 | | 40 776.00 | 32 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | 58.00 | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | 10 954.00 | | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 10 954.00 | | 17 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 987.00 | 755 987.00 | | 755 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 345 790.00 | 345 790.00 | | 345 790.00 |
VB T. V. A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 297.00 | 117 709.00 | 92 588.00 | 210 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 583.00 | 391 583.00 | | 391 583.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 566.00 | 1 044 978.00 | 92 588.00 | 1 137 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 270.00 | 4 370.00 | | 10 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | 6 155.00 | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 92 153.00 | 44 444.00 | | 92 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 573.00 | 158 192.00 | | 113 573.00 |
YT Sous‐traitance | 247 379.00 | 235 443.00 | | 247 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 094.00 | 79 672.00 | | 80 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 051.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | 5 421.00 | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 561.00 | -3 136.00 | | 626 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 771.00 | 45 908.00 | | 137 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 173.00 | 523 905.00 | | 543 173.00 |