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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 230 640.00 | | 230 640.00 | 230 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 917.00 | | 893 917.00 | 893 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 885.00 | | 900 885.00 | 900 885.00 |
CU Autres participations | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | | | 302.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | | -5 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 373.00 | 6 045.00 | | 30 373.00 |
DL TOTAL (I) | 60 814.00 | 30 441.00 | | 60 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 723.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | 35 124.00 | | 104 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | 21 070.00 | | 40 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 771.00 | 302 670.00 | | 692 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 070.00 | 360 587.00 | | 840 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 885.00 | 391 028.00 | | 900 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 070.00 | 360 587.00 | | 840 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 771.00 | 692 771.00 | | 692 771.00 |
UX Autres créances clients | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 866.00 | | | 492 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 277.00 | 663 277.00 | | 663 277.00 |
VW T.V.A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 070.00 | 840 070.00 | | 840 070.00 |