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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 092.00 | 5 300.00 | 12 792.00 | 18 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 931.00 | 20 000.00 | 165 931.00 | 185 931.00 |
BZ Autres créances | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CF Disponibilités | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 437.00 | | 328 437.00 | 328 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 202.00 | 20 000.00 | 825 202.00 | 845 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 294.00 | 25 300.00 | 837 994.00 | 863 294.00 |
CU Autres participations | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 756.00 | 40 325.00 | | 94 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 56 430.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 163 783.00 | 149 756.00 | | 163 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 193.00 | 15 792.00 | | 23 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 193.00 | 15 792.00 | | 23 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 2 138.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 735.00 | 110 209.00 | | 161 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386.00 | 38 512.00 | | 29 386.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 877.00 | 103 287.00 | | 457 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 018.00 | 254 148.00 | | 651 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 994.00 | 419 696.00 | | 837 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 018.00 | 254 148.00 | | 651 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 792.00 | 7 401.00 | | 15 792.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 792.00 | 7 401.00 | | 35 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 877.00 | 457 877.00 | | 457 877.00 |
UX Autres créances clients | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 437.00 | 328 437.00 | | 328 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 939.00 | 553 939.00 | | 553 939.00 |
VW T.V.A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |