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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 380.00 | 5 300.00 | 14 080.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 330.00 | 20 000.00 | 26 330.00 | 46 330.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CF Disponibilités | 312 836.00 | | 312 836.00 | 312 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 135.00 | 20 000.00 | 518 135.00 | 538 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 515.00 | 25 300.00 | 532 215.00 | 557 515.00 |
CU Autres participations | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 783.00 | 94 756.00 | | 108 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 14 027.00 | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 181 746.00 | 163 783.00 | | 181 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 838.00 | 23 193.00 | | 30 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 838.00 | 23 193.00 | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 161 735.00 | | 101 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294.00 | 29 386.00 | | 18 294.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 61.00 | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 600.00 | 457 877.00 | | 189 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 630.00 | 651 018.00 | | 319 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 215.00 | 837 994.00 | | 532 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 630.00 | 651 018.00 | | 319 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 193.00 | 7 646.00 | | 23 193.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 193.00 | 7 646.00 | | 43 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 299.00 | 225 299.00 | | 225 299.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 631.00 | 319 631.00 | | 319 631.00 |