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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 693.00 | 3 607.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 996.00 | 1 693.00 | 14 303.00 | 15 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 085.00 | 20 000.00 | 145 085.00 | 165 085.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 193 346.00 | | 193 346.00 | 193 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 394.00 | 20 000.00 | 405 394.00 | 425 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 390.00 | 21 693.00 | 419 697.00 | 441 390.00 |
CU Autres participations | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 325.00 | 27 814.00 | | 40 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 431.00 | 32 511.00 | | 56 431.00 |
DL TOTAL (I) | 149 756.00 | 93 325.00 | | 149 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 1 591.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 210.00 | 117 895.00 | | 110 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | 39 540.00 | | 38 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 288.00 | 762 528.00 | | 103 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 148.00 | 921 555.00 | | 254 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 697.00 | 1 014 880.00 | | 419 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 094.00 | 921 555.00 | | 241 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
UX Autres créances clients | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 872.00 | 229 872.00 | | 229 872.00 |
VW T.V.A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 094.00 | 241 094.00 | | 241 094.00 |