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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 804.00 | | 280 804.00 | 280 804.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 996.00 | | 559 996.00 | 559 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 567.00 | | 1 005 567.00 | 1 005 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 879.00 | | 1 014 879.00 | 1 014 879.00 |
CU Autres participations | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 302.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 814.00 | 138.00 | | 27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 510.00 | 30 373.00 | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 93 325.00 | 60 814.00 | | 93 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 748.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | 104 573.00 | | 117 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 40 977.00 | | 39 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 528.00 | 692 771.00 | | 762 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 554.00 | 840 070.00 | | 921 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 879.00 | 900 884.00 | | 1 014 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 554.00 | 840 070.00 | | 921 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 528.00 | 762 528.00 | | 762 528.00 |
UX Autres créances clients | 280 804.00 | | | 280 804.00 |
VB T. V. A. | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 996.00 | | | 559 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 285.00 | 858 285.00 | | 858 285.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 555.00 | 921 555.00 | | 921 555.00 |