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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 1 676.00 | 2 164.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 634.00 | 87 481.00 | 104 153.00 | 191 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 947.00 | 107 687.00 | 212 260.00 | 319 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 802.00 | 225 054.00 | 497 748.00 | 722 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BN En cours de production de biens | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 834.00 | 3 931.00 | 225 903.00 | 229 834.00 |
BZ Autres créances | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CF Disponibilités | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 486.00 | 3 931.00 | 361 555.00 | 365 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 287.00 | 228 985.00 | 859 303.00 | 1 088 287.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 936.00 | | | -56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 892.00 | | | -53 892.00 |
DK Provisions réglementées | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | -60 940.00 | | | -60 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 444.00 | | | 291 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 138.00 | | | 455 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
EA Autres dettes | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 243.00 | | | 920 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 303.00 | | | 859 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 197.00 | | | 708 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 171.00 | | 88 225.00 | 639 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 722 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 511 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 987.00 | | 2 853.00 | 173 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 856.00 | | 85 318.00 | 430 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 53.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 012.00 | 85 555.00 | 2 514.00 | 142 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | 3 642.00 | | 24 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 867.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 635.00 | 81 046.00 | 2 514.00 | 116 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 383.00 | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | | 1 787.00 | 5 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | | 1 787.00 | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 383.00 | 1 787.00 | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140.00 | | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 225 235.00 | | | 225 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 444.00 | 79 398.00 | 212 045.00 | 291 444.00 |
VI Groupe et associés | 455 138.00 | 455 138.00 | | 455 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 300.00 | 300 129.00 | 4 171.00 | 304 300.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 243.00 | 708 197.00 | 212 045.00 | 920 243.00 |