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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 859.00 | 710.00 | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 915.00 | 195 393.00 | 28 522.00 | 223 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 047.00 | 262 625.00 | 84 422.00 | 347 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 020.00 | 490 088.00 | 300 931.00 | 791 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BN En cours de production de biens | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 485.00 | | 302 485.00 | 302 485.00 |
BZ Autres créances | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 996.00 | | 406 996.00 | 406 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 015.00 | 490 088.00 | 707 927.00 | 1 198 015.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 223.00 | | | -102 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
EA Autres dettes | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 746.00 | | | 713 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 927.00 | | | 707 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 990.00 | | | 675 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 709.00 | | 23 310.00 | 767 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 840.00 | | 729.00 | 176 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 381.00 | | 14 581.00 | 556 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | 8 000.00 | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 811.00 | 84 277.00 | | 405 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 282.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 024.00 | 83 995.00 | | 374 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 302 485.00 | 302 485.00 | | 302 485.00 |
VB T. V. A. | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 881.00 | 176 125.00 | 37 756.00 | 213 881.00 |
VI Groupe et associés | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 859.00 | 368 581.00 | 12 279.00 | 380 859.00 |
VW T.V.A. | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 746.00 | 675 990.00 | 37 756.00 | 713 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
ST Autres comptes | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
YT Sous‐traitance | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 358.00 | | | 331 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |