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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 102.00 | 467.00 | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 234.00 | 209 414.00 | 21 820.00 | 231 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 312.00 | 302 405.00 | 44 907.00 | 347 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 745.00 | 544 132.00 | 255 613.00 | 799 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 565.00 | | 267 565.00 | 267 565.00 |
BZ Autres créances | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 250.00 | | 359 250.00 | 359 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 995.00 | 544 132.00 | 614 863.00 | 1 158 995.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 320.00 | | | -55 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 988.00 | | | -109 988.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | -113 562.00 | | | -113 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
EA Autres dettes | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 425.00 | | | 728 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 863.00 | | | 614 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 425.00 | | | 728 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 020.00 | | 8 725.00 | 791 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 962.00 | | 7 584.00 | 570 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | 1 141.00 | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 088.00 | 54 044.00 | | 490 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 243.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 019.00 | 53 801.00 | | 458 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 2 246.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2 246.00 | 1.00 | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 246.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 659.00 | 426 659.00 | | 426 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
VB T. V. A. | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 588.00 | 324 169.00 | 12 420.00 | 336 588.00 |
VW T.V.A. | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 425.00 | 728 425.00 | | 728 425.00 |