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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 554.00 | |
BT Marchandises | | | 60 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 566.00 | 11 649.00 | | 38 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | 26 917.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 59 131.00 | 46 266.00 | | 59 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 729.00 | 61 200.00 | | 47 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 255.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 54 296.00 | | 29 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 15 648.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 092.00 | 132 399.00 | | 91 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 223.00 | 178 665.00 | | 150 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 271.00 | 84 765.00 | | 57 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 545 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 4 398.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 614.00 | 560 173.00 | | 548 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 750.00 | 533 256.00 | | 535 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | 26 917.00 | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 10 004.00 | | 26 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 178.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | 9 826.00 | | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 729.00 | 13 908.00 | 33 822.00 | 47 729.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 8 810.00 | 3 200.00 | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 092.00 | 57 270.00 | 33 822.00 | 91 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |