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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 669.00 | |
BT Marchandises | | | 57 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 51 431.00 | 38 566.00 | | 51 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 716.00 | 12 865.00 | | -19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 39 415.00 | 59 131.00 | | 39 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 861.00 | 47 729.00 | | 33 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 177.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 29 208.00 | | 40 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 13 978.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 386.00 | 91 092.00 | | 86 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 801.00 | 150 223.00 | | 125 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 781.00 | 57 271.00 | | 66 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 523.00 | 548 614.00 | | 464 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 239.00 | 535 750.00 | | 484 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 716.00 | 12 865.00 | | -19 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 732.00 | | 2 609.00 | 63 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 64 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 1 206.00 | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 096.00 | | 1 403.00 | 59 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 9 494.00 | 1 435.00 | 36 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 394.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 742.00 | 9 100.00 | | 34 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 861.00 | 14 256.00 | 19 605.00 | 33 861.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 145.00 | 21 945.00 | 3 200.00 | 25 145.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |