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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 287.00 | |
BT Marchandises | | | 50 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 192 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 715.00 | 51 431.00 | | 31 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | -19 716.00 | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 73 131.00 | 39 415.00 | | 73 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 605.00 | 33 861.00 | | 89 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 514.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 40 866.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | 11 145.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 369.00 | 86 386.00 | | 119 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 500.00 | 125 801.00 | | 192 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 945.00 | 66 781.00 | | 67 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 958.00 | 464 523.00 | | 473 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 242.00 | 484 239.00 | | 440 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 716.00 | -19 716.00 | | 33 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 905.00 | | 2 883.00 | 64 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 66 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 62 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | | 2 883.00 | 60 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 236.00 | 6 265.00 | 800.00 | 44 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 402.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | 5 863.00 | 800.00 | 43 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 605.00 | 13 397.00 | 51 424.00 | 89 605.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 365.00 | 52 165.00 | 3 200.00 | 55 365.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 369.00 | 43 161.00 | 51 424.00 | 119 369.00 |