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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 035.00 | |
BT Marchandises | | | 86 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 127.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 431.00 | 31 715.00 | | 65 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025.00 | 33 716.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 112 157.00 | 73 131.00 | | 112 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 972.00 | 89 605.00 | | 144 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | 323.00 | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 21 096.00 | | 62 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | 8 345.00 | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 970.00 | 119 369.00 | | 247 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 127.00 | 192 500.00 | | 360 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 274.00 | 67 945.00 | | 186 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 1 913.00 | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 976.00 | 473 958.00 | | 742 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 951.00 | 440 242.00 | | 703 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025.00 | 33 716.00 | | 39 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 988.00 | | 50 657.00 | 66 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 112 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 105 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 1 035.00 | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 582.00 | | 47 722.00 | 62 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 900.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 11 909.00 | 4 802.00 | 49 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 747.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 905.00 | 11 162.00 | 4 802.00 | 48 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 972.00 | 134 145.00 | | 144 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 798.00 | 66 698.00 | 5 100.00 | 71 798.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 970.00 | 237 143.00 | | 247 970.00 |