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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 604.00 | |
BT Marchandises | | | 102 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 223.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 260 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 307.00 | 65 431.00 | | 94 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 39 025.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 136 298.00 | 112 157.00 | | 136 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 696.00 | 144 972.00 | | 61 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 7 693.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 62 393.00 | | 42 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 739.00 | 32 911.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 763.00 | 247 970.00 | | 123 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 061.00 | 360 127.00 | | 260 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 1 500.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 8 293.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 774.00 | 742 976.00 | | 721 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 482.00 | 703 951.00 | | 687 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | 39 025.00 | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 843.00 | | 6 267.00 | 112 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 502.00 | | 6 267.00 | 105 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 808.00 | 12 498.00 | | 56 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 353.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | 12 145.00 | | 55 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 696.00 | 12 548.00 | 49 148.00 | 61 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 584.00 | 62 684.00 | 1 900.00 | 64 584.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 763.00 | 74 615.00 | 49 148.00 | 123 763.00 |